Lực hút trú ẩn an toàn và vị thế mua ròng kỷ lục của đồng bạc xanh
Đồng USD tiếp tục khẳng định vai trò là 'hầm trú ẩn' thanh khoản tối cao trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp. Chỉ số Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt duy trì sát ngưỡng đỉnh 18 tháng tại mốc 102,16 điểm, củng cố đà tăng mạnh mẽ thiết lập từ tuần trước.
Dữ liệu giám sát hàng tuần từ cơ quan quản lý thị trường Mỹ cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đã tăng cường đặt cược tăng giá vào đồng USD một cách ngoạn mục.
Tổng quy mô vị thế mua ròng đồng bạc xanh đã vọt lên khoảng 36 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 7 tháng 10, tăng gấp hơn bốn lần so với mức vỏn vẹn 8,4 tỷ USD của ba tuần trước đó, phần lớn phản ánh dòng tiền bán tháo rút khỏi đồng euro.
Đồng USD tăng giá mạnh mẽ thời gian gần đây nhờ các diễn biến tiêu cực ở nước ngoài giúp gia tăng sức hấp dẫn trú ẩn của nó, ngay cả khi người tham gia thị trường đã cắt giảm bớt kỳ vọng Fed tăng lãi suất.
Chỉ số Dollar Index neo vững sát đỉnh 18 tháng tại ngưỡng 102,16 điểm trong phiên mở đầu tuần.
Vị thế mua ròng đồng USD của các quỹ đầu tư tăng vọt từ 8,4 tỷ USD lên 36 tỷ USD chỉ trong ba tuần.
Đồng euro chịu áp lực trượt dốc tuần thứ năm liên tiếp do lo ngại khủng hoảng thâm hụt ngân sách tại Pháp.
Áp lực lạm phát CPI và phép thử chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
Tâm điểm quyết định xu hướng dòng tiền toàn cầu trong những ngày tới sẽ dồn vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ. Sau khi Fed bất ngờ nâng lãi suất vào tháng trước lần đầu tiên kể từ năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát, các chỉ số chi phí sinh hoạt tăng vọt do khủng hoảng năng lượng Trung Đông đang đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng Mỹ.
Thị trường tài chính hiện đang định giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10 ở mức 81%. Tuy nhiên, một chỉ số lạm phát nóng hơn dự kiến có thể buộc các nhà hoạch định chính sách phải tính toán lại toàn bộ lộ trình, mở ra kịch bản tăng lãi suất liên tiếp vào tháng 12 và tháng 1 năm sau để ngăn chặn vòng xoáy giá cả leo thang.
Rào cản để Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là rất cao. Nhưng nếu chúng ta chứng kiến một con số lạm phát quá nóng, câu hỏi đặt ra là liệu họ có nâng tiếp vào tháng 1 – tăng vào tháng 12 rồi tiếp tục tăng vào tháng 1 hay không.
Công cụ CME FedWatch ghi nhận 81% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 10.
Chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm giữa Pháp và Đức nới rộng lên 138 điểm cơ bản, tiệm cận mức đỉnh năm 2012.
Đồng rupee Ấn Độ bật tăng 1,1% lên 95,7 đổi 1 USD sau khi ngân hàng trung ương can thiệp điều chuyển nhu cầu mua ngoại tệ của các công ty dầu khí.
